各部门/团队，各位老师：

为全面落实上级部门有关工作要求，确保会计信息全面、准确、真实地反映研究院财务状况和收支情况，现将2025年终财务业务时间安排通知如下。

1.报销及酬金业务

钉钉线上报销财务审核截止时间：2025年12月19日17:00

报账单投递至交单室(图书馆A106)截止时间：2025年12月19日17:00

2025年12月19日17:00前投递至交单室的单据将在2025年完成支付。之后提交的单据将在2026年1月支付。

2025年度发票报销可顺延至：2026年04月26日17:00

2026年度报销业务开始时间：2026年01月10日8:30

2.票据业务

请于2025年12月19日17:00前办理开具发票、收据等票据业务。2025年12月原则上不办理预借发票开具业务，仅办理到款发票开具业务。

请已办理预借发票、收据且资金仍未到院的单位、项目组催促对方单位汇款，确保款项于2025年12月24日前到院。

3.科研经费入账

请及时发起收款认领确认，可通过钉钉OA审批-财务管理-到款待认领关注经费到款情况，于2025年12月19日前办理本年度到账经费的入账及科研项目建卡手续。

4.往来款核销

有借款业务的教职工，于2025年12月19日17:00前发起报销单核销借款。

涉及收费业务的部门应于2025年12月19日前及时清理、结算各类往来业务，确保应收款项数据准确，实收款项账账相符，年终与研究院之间不存在未上缴款项。

5.固定资产、无形资产入账

需在本年度办理入账手续的固定资产和无形资产（发票已齐全并且尾款需在本年度支付的），请于2025年12月19日17:00前投递固定资产验收单及相应报销单，保证资产账账相符。

联系人：

差旅业务、票据业务、收入往来款业务：   杨佳婷0573-83990885

酬金业务：                                               计可心0573-83990883

除差旅酬金外报销业务、支出往来款业务：王雪纯0573-83990885

经费到账查询：                                         曹  蕾0573-83990883   

其他财务相关业务：                                  潘旭亚0573-83990882

固定资产、无形资产入账：                        孙  博0573-83991998

计划财务部

2025年11月14日